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永赢久利债券 007323 原费率 1.00元人民币 2019-12-08 2019-12-08 认购
基金名称 基金代码 每万份收益   七日年化收益率 操作
    11-2211-2111-20   11-2211-2111-20  
000533 0.67400.67240.8917   2.621%2.599%2.581% 申购
004545 0.79440.74240.7362   2.815%2.768%2.730% 申购
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅近半年 近一年今年以来成立以来最低费率 操作
002521 11-22 1.1424 2.9924 -0.11% 5.46% 13.99% 14.47% 230.46% 1折起 申购
002522 11-22 1.1486 1.1616 -0.11% 5.24% 13.58% 14.11% 16.34% - 申购
002169 11-22 1.0690 1.1352 0.01% 2.01% 3.92% 3.30% 13.97% 1折起 申购
003898 11-22 1.0155 1.1309 0.01% 2.24% 4.29% 3.94% 13.72% 1折起 申购
004230 11-22 1.0668 1.1404 0.00% 2.51% 4.68% 3.76% 14.70% 1折起 申购
004238 11-22 1.0271 1.1908 0.01% 2.41% 4.60% 4.25% 20.22% 1折起 申购
005073 11-22 1.0058 1.1088 0.02% 2.34% 4.47% 3.99% 11.29% 原费率 申购
005074 11-22 1.0059 1.1104 0.01% 2.37% 4.37% 3.94% 11.45% - 申购
005507 11-22 1.0044 1.0838 0.00% 1.62% 3.96% 3.44% 8.58% 原费率 申购
005508 11-22 1.0042 1.0798 0.00% 1.51% 3.74% 3.24% 8.16% - 申购
005703 11-22 1.0313 1.0895 0.04% 2.38% 4.66% 3.98% 9.17% 原费率 申购
005704 11-22 1.0309 1.0855 0.03% 2.26% 4.41% 3.75% 8.75% - 申购
005705 11-22 1.0344 1.0714 0.01% 1.06% 3.54% 3.09% 7.19% 原费率 申购
006043 11-22 1.0361 1.0661 0.00% 1.96% 3.92% 3.14% 6.64% 原费率 申购
006044 11-22 1.0371 1.0671 -0.01% 1.85% 3.72% 2.94% 6.74% - 申购
006092 11-22 1.0789 1.0825 0.03% 3.41% 7.12% 6.26% 8.28% 原费率 申购
006093 11-22 1.0778 1.0812 0.03% 3.34% 6.99% 6.15% 8.15% - 申购
006094 11-22 1.0217 1.0607 0.01% 2.24% 4.36% 3.89% 6.18% 原费率 申购
006095 11-22 1.0199 1.0579 0.01% 2.15% 4.17% 3.73% 5.89% - 申购
006186 11-22 1.0363 1.0413 0.00% 1.72% 3.13% 2.39% 4.14% 原费率 申购
006187 11-22 1.0333 1.0383 0.00% 1.58% 2.86% 2.15% 3.84% - 申购
006088 11-22 1.0474 1.0534 0.02% 1.01% 3.64% 3.15% 5.36% 原费率 申购
006089 11-22 1.0459 1.0519 0.01% 0.93% 3.60% 3.10% 5.21% - 申购
006237 11-22 1.0055 1.0330 0.02% 1.35% 3.02% 2.68% 3.32% 原费率 申购
006275 11-22 1.0034 1.0524 -0.01% 1.65% 3.97% 3.43% 5.31% 原费率 申购
006276 11-22 1.0031 1.0491 0.00% 1.51% 3.69% 3.18% 4.96% - 申购
006287 11-22 1.0233 1.0433 0.01% 1.34% 3.80% 3.48% 4.36% 原费率 申购
006288 11-22 1.0229 1.0409 0.00% 1.23% 3.58% 3.30% 4.11% - 申购
006443 11-22 1.0383 1.0538 0.01% 2.98% 5.21% 4.82% 5.44% 原费率 申购
006444 11-22 1.0364 1.0509 0.01% 2.86% 4.93% 4.58% 5.14% - 申购
006505 11-22 1.0153 1.0366 0.01% 1.19% 3.33% 3.01% 3.70% 原费率 申购
006506 11-22 1.0146 1.0346 0.01% 1.11% 3.15% 2.87% 3.49% - 申购
006558 11-22 1.0265 1.0384 0.00% 2.02% 3.86% 3.20% 3.87% 原费率 申购
006559 11-22 1.0368 1.0487 0.00% 2.78% 4.90% 4.16% 4.91% - 申购
006576 11-22 1.0329 1.0434 0.04% 2.35% 4.26% 4.09% 4.37% 原费率 申购
006577 11-22 1.0309 1.0410 0.04% 2.26% 4.03% 3.89% 4.13% - 申购
006635 11-22 1.0212 1.0402 0.01% 2.13% -- 3.80% 4.05% 原费率 申购
006660 11-22 1.0264 1.0264 0.00% 1.65% -- 2.38% 2.64% 原费率 申购
006661 11-22 1.0228 1.0228 0.00% 1.74% -- 2.13% 2.28% - 申购
006707 11-22 1.0347 1.0422 0.02% 2.55% -- 3.95% 4.25% 原费率 申购
006708 11-22 1.0283 1.0358 0.01% 1.93% -- 3.25% 3.60% - 申购
006771 11-22 1.0053 1.0265 0.00% 2.29% -- -- 2.67% 原费率 申购
006850 11-22 1.0320 1.0362 0.01% 2.43% -- -- 3.63% 原费率 申购
006852 11-22 1.0261 1.0261 0.02% 1.66% -- -- 2.61% 原费率 申购
006944 11-22 1.0072 1.0136 0.01% 1.30% -- -- 1.36% 原费率 申购
007199 11-22 1.0025 1.0065 0.00% 0.60% -- -- 0.65% 原费率 申购
007200 11-22 1.1798 1.1838 0.00% 0.51% -- -- 18.38% - 申购
007279 11-22 1.0044 1.0044 -0.02% -------- 原费率 申购
007347 11-22 1.0065 1.0065 -0.02% -------- 原费率 申购
007348 11-22 1.0000 1.0000 0.00% -------- - 申购
007351 11-22 1.0037 1.0037 0.02% -------- 原费率 申购
007352 11-22 1.0033 1.0033 0.02% -------- - 申购
007373 11-22 1.0048 1.0091 -0.01% 0.85% -- -- 0.91% 原费率 申购
007427 11-22 1.0245 1.0245 0.02% 2.43% -- -- 2.45% 原费率 申购
007482 11-22 1.0045 1.0184 0.01% -------- 原费率 申购
007086 11-22 1.0030 1.0030 0.12% -------- 原费率 申购
007374 11-22 1.0020 1.0020 0.05% -------- 原费率 申购
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007543 11-22 1.0060 1.0060 0.01% -------- - 申购
007323 -- -- -- -- -- -- -- -- 原费率 认购
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅近半年 近一年今年以来成立以来最低费率 操作
005711 11-22 1.5283 1.5283 -0.90% 18.67% 51.77% 60.27% 52.83% 1折起 申购
006252 11-22 1.5081 1.5081 -0.95% 22.41% 50.60% 55.89% 50.81% 1折起 申购
006253 11-22 1.5039 1.5039 -0.95% 22.06% 50.19% 55.49% 50.39% - 申购
006266 11-22 1.1434 1.1434 -1.17% 19.35% -- -- 14.34% 1折起 申购
006269 11-22 1.1405 1.1405 -1.17% 19.09% -- -- 14.05% - 申购
006836 11-22 1.0495 1.0495 -1.25% -------- 1折起 申购
007113 11-22 1.0038 1.0038 0.68% -------- 1折起 申购
007114 11-22 1.0037 1.0037 0.67% -------- - 申购
001565 08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% - 基金终止
001754 09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% - 基金终止
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅近半年 近一年今年以来成立以来最低费率 操作
006925 11-22 1.0057 1.0237 0.00% 2.00% -- -- 2.37% 原费率 申购
007538 11-22 1.0337 1.0337 -1.01% -------- 1折起 申购
007539 11-22 1.0332 1.0332 -1.01% -------- - 申购
007664 11-22 0.9870 0.9870 -1.84% -------- 1折起 申购
007665 11-22 0.9869 0.9869 -1.83% -------- - 申购
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